Grupa docelowa:

Osoby pracujące i zarządzające działami księgowości i finansów, które chcą zoptymalizować czas przygotowywania analiz procesów i kosztów, uzgodnień kont, zestawień księgowo-finansowych.

Korzyści dla uczestników:

szybkie i sprawne przygotowywania zarówno prostych jak i skomplikowanych kalkulacji i obliczeń wykorzystywanych w dziale księgowości
bardzo szybka analiza dużych baz danych np. struktura i dynamika należności, wiekowanie należności, wiekowanie zapasów itp.
przygotowanie raportów, analiz i zestawień w jak najkrótszym czasie
wszystkie ćwiczenia i materiały wykonane w Excelu można po zakończeniu zajęć zgrać i zabrać ze sobą

Dzień I i II

1. Przygotowanie dokumentów księgowych przy użyciu funkcji arkusza kalkulacyjnego:

• funkcje matematyczne,
• funkcje logiczne,
• funkcje tekstowe,
• funkcje daty,
• funkcje wyszukiwania
• Możliwości:
• Tabele amortyzacyjne wraz z dokumentami
• Tabele międzyokresowego rozliczenia przychodów i kosztów
• Obliczenia niezbędne do bilansu
• Tabele do informacji dodatkowej do bilansu
• Przygotowanie dokumentów bilansowych
• Budowanie podstawowych wskaźników do informacji dodatkowej do bilansu czy sprawozdania z działalności zarządu
• Uzgodnienie kont przy użyciu funkcji Excela (np. uzgodnienie zapisów z konta z zapisami z rejestrów VAT, uzgodnienie kont sprzedaży z rejestrem handlowym, uzgodnienie rozrachunków)

2. Bardzo szybka analiza danych przy użyciu tabeli przestawnej - zasady budowy i działania tabeli przestawnej:

• Zasady budowania i działania tabel przestawnych
• Formaty danych prezentowanych w tabeli przestawnej (np. sumy, procenty, liczniki)
• Elementy obliczeniowe
• Pola obliczeniowe
• Grupowanie danych w tabeli przestawnej
• Wykresy tabeli przestawnej

Możliwości:

Drukowanie potwierdzeń sald
Szybka obróbka rachunków telefonicznych, faktur za paliwo, faktur leasingowych w celu przygotowania do jak najszybszego zaksięgowania
Szybkie wiekowanie należności, zobowiązań, zapasów magazynowych wg dowolnie ustalonych przedziałów
Analiza środków trwałych będących w posiadaniu firmy
Narzędzia do obliczenia struktury VAT

3. Jak zbudować tabelę z danymi, aby możliwe było korzystanie w niej z funkcji dostępnych w Excelu oraz analizowanie zgromadzonych w niej danych tabelą przestawną:

• wymuszenie na użytkowniku tabeli wpisywania danych w formacie daty
• wymuszenie na użytkowniku tabeli wpisywania danych o konkretnej długości
• wymuszenie na użytkowniku tabeli wpisywania danych tylko z listy
• tworzenie i zaszywanie w Excelu list

Możliwości:
Zakładanie w bazach danych ograniczeń, co do sposobu wpisywania w nich danych
Tworzenie i modyfikowanie list wykorzystywanych w raportach

4. Jak ułatwić sobie pracę i ochronić jej efekty

• proste makra
• ukrywanie i ochrona formuł użytych w arkuszu
• zezwalanie użytkownikom danego raportu na wpisywanie danych w konkretnych komórkach, kolumnach, wierszach (z hasłem i bez hasła)
• formatowanie warunkowe
• wykresy – prezentacja na wykresie niestandardowych danych, linie trendu, etykiety danych, elementy graficzne

Możliwości:
Przygotowanie przy zastosowaniu MAKR konta do dalszej analizy i uzgodnień (jak porozrzucane dane zaimportowane z programu finansowo-księgowego do Excela przygotować do postaci spójnej, jednolitej bazy nadającej się do analizy?)
Nadanie użytkownikowi arkusza uprawnień do wprowadzania w nim zmian
Wyróżnianie w tabeli danych spełniających konkretne warunki np. wyróżnianie w tabeli amortyzacyjnej dat zakończenia amortyzacji w tym roku